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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 990 051.00 | 827 583.00 | 162 468.00 | 990 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 389.00 | 834 447.00 | 54 942.00 | 889 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 73 081.00 | 31 860.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 445.00 | 1 779 525.00 | 823 920.00 | 2 603 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 420.00 | | 1 681 420.00 | 1 681 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 001.00 | 12 077.00 | 1 364 925.00 | 1 377 001.00 |
BZ Autres créances | 603 679.00 | | 603 679.00 | 603 679.00 |
CF Disponibilités | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 856.00 | 12 077.00 | 3 762 780.00 | 3 774 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 301.00 | 1 791 601.00 | 4 586 699.00 | 6 378 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 435.00 | 3 004 280.00 | | 3 114 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 893.00 | 200 156.00 | | 203 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 704.00 | 11 356.00 | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 233.00 | 3 604 991.00 | | 3 715 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 949.00 | 119 659.00 | | 395 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 974.00 | 80 359.00 | | 93 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | 246 907.00 | | 172 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 051.00 | 165 588.00 | | 209 051.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 4 740.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 466.00 | 617 252.00 | | 871 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 699.00 | 4 222 244.00 | | 4 586 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 412.00 | 548 517.00 | | 806 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 225.00 | 27 125.00 | | 300 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 929.00 | | 26 956.00 | 2 590 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 2 603 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 2 013 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 124.00 | | 26 956.00 | 2 001 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 534.00 | 66 431.00 | 14 440.00 | 1 727 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 379.00 | 66 431.00 | 14 440.00 | 1 712 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 176.00 | 979.00 | 79.00 | 11 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 176.00 | 979.00 | 79.00 | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 979.00 | 79.00 | 11 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 535.00 | | | 1 362 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VC Groupe et associés | 555 200.00 | | | 555 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 724.00 | 30 669.00 | 65 055.00 | 95 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VP Divers | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 873.00 | 1 971 238.00 | 15 635.00 | 1 986 873.00 |
VW T.V.A. | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 492.00 | 712 438.00 | 65 055.00 | 777 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |