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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 724.00 | 23 012.00 | 6 712.00 | 29 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 718.00 | 206 259.00 | 59 459.00 | 265 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 746.00 | 229 271.00 | 249 475.00 | 478 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CF Disponibilités | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 996.00 | 229 271.00 | 498 725.00 | 727 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 804.00 | 230 765.00 | | 246 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | 36 038.00 | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 285 508.00 | 275 188.00 | | 285 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | 23 675.00 | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 40 029.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | 70 795.00 | | 114 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | 49 515.00 | | 51 856.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 12 691.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 217.00 | 196 705.00 | | 213 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 725.00 | 471 894.00 | | 498 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 217.00 | 190 722.00 | | 213 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 127.00 | | 794 127.00 | 794 127.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 634.00 | | 794 634.00 | 794 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 516.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 516.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 988.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 988.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -472.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 4 495.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 487.00 | 764 262.00 | | 800 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 167.00 | 728 224.00 | | 770 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 320.00 | 36 038.00 | | 30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 832.00 | | 11 098.00 | 468 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 478 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 295 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 527.00 | | 11 098.00 | 285 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 127.00 | 31 297.00 | 1 153.00 | 199 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 127.00 | 31 297.00 | 1 153.00 | 199 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 795.00 | 61 135.00 | 18 660.00 | 79 795.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |