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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 30 836.00 | 3 060.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 662.00 | 290 796.00 | 153 866.00 | 444 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 441.00 | 321 632.00 | 340 809.00 | 662 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 232 319.00 | | 232 319.00 | 232 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 538.00 | 321 632.00 | 631 906.00 | 953 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 290.00 | 276 814.00 | | 301 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | 44 476.00 | | 44 779.00 |
DL TOTAL (I) | 354 454.00 | 329 675.00 | | 354 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 957.00 | 122 809.00 | | 100 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 20 895.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 98 697.00 | | 111 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960.00 | 52 604.00 | | 49 960.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 7 662.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 452.00 | 302 668.00 | | 277 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 906.00 | 632 343.00 | | 631 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 566.00 | 201 878.00 | | 198 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 608.00 | | 866 608.00 | 866 608.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 113.00 | | 867 113.00 | 867 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -450.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 5 482.00 | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 144.00 | 824 852.00 | | 873 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 365.00 | 780 376.00 | | 828 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 779.00 | 44 476.00 | | 44 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 677.00 | | 13 764.00 | 648 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 794.00 | | 13 764.00 | 464 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 021.00 | 32 611.00 | | 289 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 021.00 | 32 611.00 | | 289 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 790.00 | 21 905.00 | 77 289.00 | 100 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 730.00 | 55 492.00 | 19 238.00 | 74 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 451.00 | 198 566.00 | 77 289.00 | 277 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |