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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 502.00 | 32 763.00 | 2 739.00 | 35 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 443.00 | 324 120.00 | 96 323.00 | 420 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 695.00 | 356 883.00 | 283 812.00 | 640 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CF Disponibilités | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 838.00 | 356 884.00 | 528 954.00 | 885 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 778.00 | 319 745.00 | | 321 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 2 033.00 | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 380 186.00 | 330 163.00 | | 380 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | 58 402.00 | | 39 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 280.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 177 763.00 | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | 51 415.00 | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 454.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 768.00 | 289 315.00 | | 148 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 954.00 | 619 478.00 | | 528 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 109.00 | 230 912.00 | | 128 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 57.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 074.00 | | 4 516.00 | 616 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 429.00 | | 4 516.00 | 451 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 706.00 | 19 048.00 | 20 658.00 | 39 706.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 786.00 | 84 681.00 | 20 105.00 | 104 786.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 767.00 | 128 109.00 | 20 658.00 | 148 767.00 |