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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 28 385.00 | 5 512.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 898.00 | 260 636.00 | 170 262.00 | 430 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 677.00 | 289 021.00 | 359 656.00 | 648 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 203 189.00 | | 203 189.00 | 203 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 364.00 | 289 021.00 | 632 343.00 | 921 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 814.00 | 257 123.00 | | 276 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 39 691.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 329 675.00 | 305 199.00 | | 329 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 809.00 | 12 736.00 | | 122 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | 30 579.00 | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 697.00 | 106 872.00 | | 98 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 57 760.00 | | 52 604.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 10 305.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 668.00 | 218 252.00 | | 302 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 343.00 | 523 451.00 | | 632 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 878.00 | 209 853.00 | | 201 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 218.00 | | 817 218.00 | 817 218.00 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 942.00 | | 818 942.00 | 818 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 580.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 4 507.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 852.00 | 818 598.00 | | 824 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 376.00 | 778 907.00 | | 780 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 476.00 | 39 691.00 | | 44 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 009.00 | | 123 668.00 | 525 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 126.00 | | 123 668.00 | 341 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 441.00 | 36 580.00 | | 252 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 441.00 | 36 580.00 | | 252 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 512.00 | 21 722.00 | 100 790.00 | 122 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 402.00 | 66 164.00 | 19 238.00 | 85 402.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 668.00 | 201 878.00 | 100 790.00 | 302 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
ZE Dividendes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |