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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 25 514.00 | 6 284.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 748.00 | 226 927.00 | 55 822.00 | 282 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 524.00 | 252 441.00 | 272 083.00 | 524 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 368.00 | | 251 368.00 | 251 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 892.00 | 252 441.00 | 523 451.00 | 775 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 123.00 | 246 804.00 | | 257 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | 30 320.00 | | 39 691.00 |
DL TOTAL (I) | 305 199.00 | 285 508.00 | | 305 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736.00 | 6 155.00 | | 12 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 579.00 | 30 029.00 | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 114 466.00 | | 106 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 760.00 | 51 856.00 | | 57 760.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 10 711.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 252.00 | 213 217.00 | | 218 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 451.00 | 498 725.00 | | 523 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 853.00 | 213 217.00 | | 209 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 472.00 | | 812 472.00 | 812 472.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 978.00 | | 812 978.00 | 812 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 3 222.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 598.00 | 800 487.00 | | 818 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 907.00 | 770 167.00 | | 778 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 691.00 | 30 320.00 | | 39 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | 3 159.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 839.00 | | 45 685.00 | 478 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | | 45 685.00 | 295 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 271.00 | 23 170.00 | | 229 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 271.00 | 23 170.00 | | 229 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555.00 | 3 481.00 | 9 074.00 | 12 555.00 |
VI Groupe et associés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 091.00 | 63 339.00 | 18 752.00 | 82 091.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 926.00 | 209 853.00 | 9 074.00 | 218 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | | | 40.00 |