| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 570.00 | 31 870.00 | 700.00 | 32 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 859.00 | 300 044.00 | 118 815.00 | 418 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 393.00 | 331 915.00 | 303 478.00 | 635 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 220 524.00 | | 220 524.00 | 220 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 392.00 | 331 915.00 | 619 478.00 | 951 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 745.00 | 321 070.00 | | 319 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 23 675.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 330 163.00 | 353 130.00 | | 330 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 402.00 | 86 624.00 | | 58 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 19 563.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 763.00 | 72 836.00 | | 177 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 415.00 | 50 688.00 | | 51 415.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 2 891.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 315.00 | 232 601.00 | | 289 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478.00 | 585 731.00 | | 619 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 765.00 | 146 394.00 | | 249 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 974.00 | | 317 974.00 | 317 974.00 |
FG Production vendue services | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | 6 905.00 | | 3 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 379.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 379.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -379.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 462.00 | 710 154.00 | | 452 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 429.00 | 686 479.00 | | 450 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 23 675.00 | | 2 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 533.00 | | 10 860.00 | 624 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 569.00 | | 10 860.00 | 440 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 485.00 | 25 430.00 | | 306 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 485.00 | 25 430.00 | | 306 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 402.00 | 18 852.00 | 39 550.00 | 58 402.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 923.00 | 91 604.00 | 19 319.00 | 110 923.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 315.00 | 249 765.00 | 39 550.00 | 289 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 373.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | 16 996.00 | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 18 965.00 | 37 825.00 | | 18 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 723.00 | 96 028.00 | | 95 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | 3 656.00 | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 5 029.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 619.00 | 73 363.00 | | 33 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 073.00 | 45 280.00 | | 31 073.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 302.00 | 175 850.00 | | 128 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |