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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 570.00 | 30 957.00 | 1 613.00 | 32 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 999.00 | 275 528.00 | 132 471.00 | 407 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 452.00 | 306 485.00 | 317 967.00 | 624 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CF Disponibilités | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 764.00 | | 267 764.00 | 267 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 216.00 | 306 485.00 | 585 731.00 | 892 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 070.00 | 301 290.00 | | 321 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 675.00 | 44 779.00 | | 23 675.00 |
DL TOTAL (I) | 353 130.00 | 354 454.00 | | 353 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 624.00 | 100 957.00 | | 86 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | 11 069.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 836.00 | 111 226.00 | | 72 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 49 960.00 | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 4 239.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 601.00 | 277 452.00 | | 232 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 731.00 | 631 906.00 | | 585 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 394.00 | 198 566.00 | | 146 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 150.00 | | 55.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 102.00 | | 702 102.00 | 702 102.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 135.00 | | 703 135.00 | 703 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 711.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | 5 499.00 | | 6 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 392.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 6 444.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 154.00 | 873 144.00 | | 710 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 479.00 | 828 365.00 | | 686 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 675.00 | 44 779.00 | | 23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 441.00 | | 4 869.00 | 662 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 858.00 | 624 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 858.00 | 440 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 558.00 | | 4 869.00 | 478 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 632.00 | 27 711.00 | 42 858.00 | 321 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 632.00 | 27 711.00 | 42 858.00 | 321 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 208.00 | | 27 936.00 | 86 208.00 |
VI Groupe et associés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 109.00 | 47 871.00 | 19 238.00 | 67 109.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 602.00 | 146 394.00 | 27 936.00 | 232 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 855.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 996.00 | 15 201.00 | | 16 996.00 |
ST Autres comptes | 37 825.00 | 44 078.00 | | 37 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 028.00 | 94 543.00 | | 96 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | 61 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 3 727.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | 5 582.00 | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 363.00 | 90 596.00 | | 73 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 280.00 | 56 530.00 | | 45 280.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 850.00 | 214 822.00 | | 175 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |