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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 880.00 | 36.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 91 219.00 | 1 131.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 80 154.00 | 3 136.00 | 83 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 981.00 | 174 255.00 | 14 726.00 | 188 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
BN En cours de production de biens | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 344.00 | 30 350.00 | 720 994.00 | 751 344.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 072.00 | 30 350.00 | 1 270 722.00 | 1 301 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 054.00 | 204 605.00 | 1 285 448.00 | 1 490 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 451 611.00 | 388 036.00 | | 451 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 183.00 | 136 075.00 | | 114 183.00 |
DL TOTAL (I) | 629 595.00 | 587 911.00 | | 629 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 251.00 | 5 021.00 | | 106 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 831.00 | 545 943.00 | | 379 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 270.00 | 142 819.00 | | 124 270.00 |
EA Autres dettes | 37 999.00 | 29 003.00 | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 853.00 | 722 787.00 | | 655 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 448.00 | 1 310 698.00 | | 1 285 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 853.00 | 722 787.00 | | 655 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 299.00 | | 496 299.00 | 496 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 519.00 | 35 386.00 | 1 369 906.00 | 1 334 519.00 |
FG Production vendue services | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 852.00 | 35 386.00 | 1 984 239.00 | 1 948 852.00 |
FM Production stockée | | | 9 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | -1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 1 775.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 21.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 120.00 | 21.00 | | 46 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 078.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 078.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 870.00 | -2 056.00 | | 45 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 420.00 | 56 917.00 | | 48 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 711.00 | 2 268 113.00 | | 2 046 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 528.00 | 2 132 037.00 | | 1 932 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 183.00 | 136 075.00 | | 114 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 372.00 | 10 445.00 | | 163 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 930.00 | 10 445.00 | | 160 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 718 593.00 | | | 718 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 745.00 | 821 323.00 | 10 422.00 | 831 745.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 854.00 | 655 854.00 | | 655 854.00 |