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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 314.00 | 95 839.00 | 14 475.00 | 110 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 14 728.00 | 61 890.00 | 76 619.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 450.00 | 113 484.00 | 94 965.00 | 208 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 691.00 | | 466 691.00 | 466 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 871.00 | 18 169.00 | 487 701.00 | 505 871.00 |
BZ Autres créances | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
CF Disponibilités | 388 770.00 | | 388 770.00 | 388 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 205.00 | 18 169.00 | 1 779 036.00 | 1 797 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 656.00 | 131 654.00 | 1 874 002.00 | 2 005 656.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 654 701.00 | 626 855.00 | | 654 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 521.00 | 100 346.00 | | 84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 803 023.00 | 791 001.00 | | 803 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 839.00 | | | 270 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 525.00 | 478 346.00 | | 508 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 429.00 | 153 148.00 | | 225 429.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 38 734.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 978.00 | 670 228.00 | | 1 070 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 002.00 | 1 461 230.00 | | 1 874 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 065.00 | 670 228.00 | | 837 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 254.00 | | 924 254.00 | 924 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 103.00 | 12 715.00 | 1 571 819.00 | 1 559 103.00 |
FG Production vendue services | 148 464.00 | 1 111.00 | 149 576.00 | 148 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 822.00 | 13 826.00 | 2 645 649.00 | 2 631 822.00 |
FM Production stockée | | | -18 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 52 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | 6 450.00 | | 10 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 929.00 | 39 026.00 | | 36 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 155.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 155.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | -155.00 | | -5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 32 688.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 779.00 | 2 635 346.00 | | 2 669 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 257.00 | 2 534 999.00 | | 2 585 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 521.00 | 100 346.00 | | 84 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 755.00 | | 92 502.00 | 191 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 622.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 806.00 | 208 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 184.00 | 186 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 016.00 | | 76 102.00 | 173 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | | 16 400.00 | 15 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 909.00 | 6 760.00 | 62 185.00 | 168 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | 6 760.00 | 62 185.00 | 165 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 525.00 | 508 525.00 | | 508 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VC Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 840.00 | 36 927.00 | 216 525.00 | 270 840.00 |
VI Groupe et associés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 772.00 | 586 772.00 | | 586 772.00 |
VW T.V.A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 978.00 | 837 065.00 | 216 525.00 | 1 070 978.00 |