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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
BF Prêts | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 714.00 | 178 559.00 | 16 155.00 | 194 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 025.00 | 30 350.00 | 756 675.00 | 787 025.00 |
BZ Autres créances | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CF Disponibilités | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 525.00 | 30 350.00 | 1 242 175.00 | 1 272 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 240.00 | 208 909.00 | 1 258 330.00 | 1 467 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 521 004.00 | 493 295.00 | | 521 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 004.00 | 100 209.00 | | 96 004.00 |
DL TOTAL (I) | 680 809.00 | 657 304.00 | | 680 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 064.00 | 413 853.00 | | 409 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 346.00 | 137 506.00 | | 136 346.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | 29 821.00 | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 521.00 | 585 893.00 | | 577 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 330.00 | 1 243 198.00 | | 1 258 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 521.00 | 585 893.00 | | 571 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 580.00 | | 668 580.00 | 668 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 834.00 | 15 070.00 | 1 474 905.00 | 1 459 834.00 |
FG Production vendue services | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 919.00 | 15 070.00 | 2 282 990.00 | 2 267 919.00 |
FM Production stockée | | | -5 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 450.00 | 29 311.00 | | 33 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 29 106.00 | | 20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 948.00 | 2 126 362.00 | | 2 296 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 943.00 | 2 026 152.00 | | 2 200 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 004.00 | 100 209.00 | | 96 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 235.00 | 325.00 | | 178 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 318.00 | 325.00 | | 175 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 065.00 | 409 065.00 | | 409 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UP Prêts | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 754 274.00 | | | 754 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 565.00 | 827 143.00 | 10 422.00 | 837 565.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 522.00 | 571 522.00 | 6 000.00 | 577 522.00 |