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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 974.00 | 94 426.00 | 5 548.00 | 99 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 71 565.00 | 1 475.00 | 73 041.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 754.00 | 168 908.00 | 22 846.00 | 191 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 355.00 | | 420 355.00 | 420 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 497.00 | | 668 497.00 | 668 497.00 |
BZ Autres créances | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CF Disponibilités | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 384.00 | | 1 438 384.00 | 1 438 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 139.00 | 168 908.00 | 1 461 230.00 | 1 630 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 626 855.00 | 544 509.00 | | 626 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 346.00 | 118 596.00 | | 100 346.00 |
DL TOTAL (I) | 791 001.00 | 726 905.00 | | 791 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 346.00 | 487 855.00 | | 478 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 148.00 | 191 499.00 | | 153 148.00 |
EA Autres dettes | 38 734.00 | 48 824.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 228.00 | 729 180.00 | | 670 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 230.00 | 1 456 085.00 | | 1 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 228.00 | 729 180.00 | | 670 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 741.00 | | 810 741.00 | 810 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 093.00 | 6 547.00 | 1 673 641.00 | 1 667 093.00 |
FG Production vendue services | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 606.00 | 6 547.00 | 2 627 154.00 | 2 620 606.00 |
FM Production stockée | | | -5 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 6 689.00 | | 6 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 026.00 | 40 093.00 | | 39 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 57.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 57.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 943.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | 29 800.00 | | 32 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 346.00 | 2 582 063.00 | | 2 635 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 999.00 | 2 463 467.00 | | 2 534 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 346.00 | 118 596.00 | | 100 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 538.00 | | 9 550.00 | 190 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 191 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 466.00 | | 1 550.00 | 171 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | 8 000.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 360.00 | 1 547.00 | | 167 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 443.00 | 1 547.00 | | 164 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 346.00 | 478 346.00 | | 478 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 668 497.00 | 668 497.00 | | 668 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VC Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 792.00 | 776 792.00 | | 776 792.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 228.00 | 670 228.00 | | 670 228.00 |