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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 424.00 | 93 324.00 | 5 100.00 | 98 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 71 119.00 | 1 921.00 | 73 041.00 |
BF Prêts | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 538.00 | 167 360.00 | 23 177.00 | 190 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 893.00 | | 471 893.00 | 471 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 198.00 | | 662 198.00 | 662 198.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CF Disponibilités | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 908.00 | | 1 432 908.00 | 1 432 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 446.00 | 167 360.00 | 1 456 085.00 | 1 623 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 544 509.00 | 521 004.00 | | 544 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 596.00 | 96 004.00 | | 118 596.00 |
DL TOTAL (I) | 726 905.00 | 680 809.00 | | 726 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 855.00 | 409 064.00 | | 487 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 499.00 | 136 346.00 | | 191 499.00 |
EA Autres dettes | 48 824.00 | 25 110.00 | | 48 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 180.00 | 577 521.00 | | 729 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 085.00 | 1 258 330.00 | | 1 456 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 180.00 | 571 521.00 | | 729 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 108.00 | | 659 108.00 | 659 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 077.00 | 4 201.00 | 1 669 278.00 | 1 665 077.00 |
FG Production vendue services | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 999.00 | 4 201.00 | 2 470 200.00 | 2 465 999.00 |
FM Production stockée | | | 62 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 28 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 093.00 | 33 450.00 | | 40 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 20 655.00 | | 29 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 063.00 | 2 296 948.00 | | 2 582 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 467.00 | 2 200 943.00 | | 2 463 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 596.00 | 96 004.00 | | 118 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 715.00 | | 28 704.00 | 194 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 881.00 | 190 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 171 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | | 8 304.00 | 175 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | 20 400.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 561.00 | 1 282.00 | 12 481.00 | 178 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 644.00 | 1 282.00 | 12 481.00 | 175 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 856.00 | 487 856.00 | | 487 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
UP Prêts | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 662 199.00 | 662 199.00 | | 662 199.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 160.00 | 720 738.00 | 10 422.00 | 731 160.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 181.00 | 729 181.00 | | 729 181.00 |