| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 92 234.00 | 117.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 83 083.00 | 207.00 | 83 291.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 481.00 | 178 234.00 | 17 246.00 | 195 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 310.00 | 30 350.00 | 626 960.00 | 657 310.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CF Disponibilités | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 772.00 | 30 350.00 | 1 229 422.00 | 1 259 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 254.00 | 208 585.00 | 1 246 669.00 | 1 455 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 493 295.00 | 451 611.00 | | 493 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 209.00 | 114 183.00 | | 100 209.00 |
DL TOTAL (I) | 657 304.00 | 629 595.00 | | 657 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 770.00 | 379 831.00 | | 413 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 506.00 | 124 270.00 | | 137 506.00 |
EA Autres dettes | 33 375.00 | 37 999.00 | | 33 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 364.00 | 655 853.00 | | 589 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 669.00 | 1 285 448.00 | | 1 246 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 364.00 | 655 853.00 | | 589 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 021.00 | | 499 021.00 | 499 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 476 976.00 | 6 987.00 | 1 483 964.00 | 1 476 976.00 |
FG Production vendue services | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 283.00 | 6 987.00 | 2 087 271.00 | 2 080 283.00 |
FM Production stockée | | | 7 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759.00 | 46 000.00 | | 18 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 759.00 | 46 120.00 | | 18 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 250.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 250.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | 45 870.00 | | 18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 48 420.00 | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 362.00 | 2 046 711.00 | | 2 126 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 152.00 | 1 932 528.00 | | 2 026 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 209.00 | 114 183.00 | | 100 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 982.00 | | 8 000.00 | 188 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 8 000.00 | 10 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 255.00 | 3 943.00 | | 174 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 375.00 | 3 943.00 | | 171 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 770.00 | 413 770.00 | | 413 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 624 559.00 | | | 624 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 790.00 | 706 368.00 | 10 422.00 | 716 790.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 651.00 | 586 651.00 | | 586 651.00 |