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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 534.00 | 98 839.00 | 13 694.00 | 112 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 595.00 | 15 740.00 | 69 855.00 | 85 595.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 624.00 | 116 179.00 | 100 445.00 | 216 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 092.00 | | 452 092.00 | 452 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 088.00 | 18 169.00 | 570 919.00 | 589 088.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 464.00 | | 600 464.00 | 600 464.00 |
CF Disponibilités | 351 491.00 | | 351 491.00 | 351 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 920.00 | 18 169.00 | 2 061 750.00 | 2 079 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 545.00 | 134 349.00 | 2 162 195.00 | 2 296 545.00 |
CU Autres participations | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 666 723.00 | 654 701.00 | | 666 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 033.00 | 84 174.00 | | 98 033.00 |
DL TOTAL (I) | 828 557.00 | 802 676.00 | | 828 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 214.00 | 270 839.00 | | 555 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 958.00 | 60 040.00 | | 70 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 727.00 | 508 941.00 | | 435 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 642.00 | 225 429.00 | | 264 642.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 6 144.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 638.00 | 1 071 395.00 | | 1 333 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 195.00 | 1 874 071.00 | | 2 162 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 970.00 | 837 482.00 | | 1 136 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 321.00 | | 1 112 321.00 | 1 112 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 331.00 | 20 120.00 | 1 553 451.00 | 1 533 331.00 |
FG Production vendue services | 157 378.00 | 343.00 | 157 721.00 | 157 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 031.00 | 20 463.00 | 2 823 494.00 | 2 803 031.00 |
FM Production stockée | | | -36 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 10 459.00 | | 9 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 600.00 | 36 929.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 497.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -5 497.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 26 661.00 | | 29 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 476.00 | 2 669 779.00 | | 2 812 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 443.00 | 2 585 605.00 | | 2 714 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 033.00 | 84 174.00 | | 98 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 451.00 | | 21 238.00 | 208 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 746.00 | 216 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 198 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 934.00 | | 19 864.00 | 186 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 1 374.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 485.00 | 12 679.00 | 8 666.00 | 113 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568.00 | 12 679.00 | 8 666.00 | 110 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 727.00 | 435 727.00 | | 435 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UP Prêts | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 567 285.00 | 567 285.00 | | 567 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 215.00 | 358 547.00 | 194 251.00 | 555 215.00 |
VI Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 983.00 | | | 320 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 943.00 | 655 943.00 | | 655 943.00 |
VW T.V.A. | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 639.00 | 1 136 971.00 | 194 251.00 | 1 333 639.00 |