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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 103 015.00 | 648 504.00 | 454 511.00 | 1 103 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 981.00 | 158 371.00 | 55 610.00 | 213 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 236.00 | 815 404.00 | 650 833.00 | 1 466 236.00 |
BT Marchandises | 725 791.00 | | 725 791.00 | 725 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | 6 473.00 | 8 873.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 244.00 | 6 473.00 | 825 771.00 | 832 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 480.00 | 821 877.00 | 1 476 604.00 | 2 298 480.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 412 716.00 | 411 085.00 | | 412 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 1 631.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 543 716.00 | 533 716.00 | | 543 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 517.00 | 399 288.00 | | 262 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | 47 142.00 | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 204.00 | 346 905.00 | | 404 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 366.00 | 159 425.00 | | 163 366.00 |
EA Autres dettes | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 888.00 | 952 759.00 | | 932 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 604.00 | 1 486 476.00 | | 1 476 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 948.00 | 809 149.00 | | 876 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 110.00 | | | 1 482 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 1 466 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 874.00 | 1 324 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 748.00 | | | 1 340 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 798.00 | 103 480.00 | 15 874.00 | 727 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 148.00 | 103 480.00 | 15 874.00 | 727 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 204.00 | 404 204.00 | | 404 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 867.00 | 87 927.00 | 55 940.00 | 143 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VP Divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VW T.V.A. | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 888.00 | 876 948.00 | 55 940.00 | 932 888.00 |