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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 106 130.00 | 806 145.00 | 299 985.00 | 1 106 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 745.00 | 195 297.00 | 36 448.00 | 231 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 116.00 | 1 009 970.00 | 477 146.00 | 1 487 116.00 |
BT Marchandises | 976 779.00 | | 976 779.00 | 976 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 125.00 | 6 473.00 | 23 652.00 | 30 125.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 169.00 | 6 473.00 | 1 085 696.00 | 1 092 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 285.00 | 1 016 443.00 | 1 562 842.00 | 2 579 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 423 577.00 | 422 716.00 | | 423 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 861.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 547 570.00 | 544 577.00 | | 547 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 255.00 | 348 331.00 | | 301 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 3 880.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 681.00 | 333 117.00 | | 579 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 494.00 | 140 775.00 | | 133 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 272.00 | 826 103.00 | | 1 015 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 842.00 | 1 370 680.00 | | 1 562 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 891.00 | 150 247.00 | | 171 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 236.00 | | 20 879.00 | 1 466 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 874.00 | | 20 879.00 | 1 324 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 763.00 | 95 207.00 | | 914 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 113.00 | 95 207.00 | | 914 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 681.00 | 579 681.00 | | 579 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 891.00 | 171 891.00 | | 171 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 364.00 | 44 124.00 | 85 239.00 | 129 364.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VP Divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 449.00 | 103 031.00 | 21 418.00 | 124 449.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 272.00 | 930 033.00 | 85 239.00 | 1 015 272.00 |