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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 106 130.00 | 884 869.00 | 221 261.00 | 1 106 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 578.00 | 202 258.00 | 29 320.00 | 231 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 949.00 | 1 095 656.00 | 391 293.00 | 1 486 949.00 |
BT Marchandises | 935 410.00 | | 935 410.00 | 935 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | 6 473.00 | 22 593.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 662.00 | 6 473.00 | 1 013 189.00 | 1 019 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 612.00 | 1 102 129.00 | 1 404 482.00 | 2 506 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 426 570.00 | 423 577.00 | | 426 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 2 993.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 557 570.00 | 547 570.00 | | 557 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 598.00 | 301 255.00 | | 183 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 843.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 205.00 | 579 681.00 | | 479 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 454.00 | 133 494.00 | | 115 454.00 |
EA Autres dettes | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 912.00 | 1 015 272.00 | | 846 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 482.00 | 1 562 842.00 | | 1 404 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 906.00 | 930 033.00 | | 798 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 275.00 | 171 891.00 | | 86 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 116.00 | | | 1 487 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 486 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 1 345 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 753.00 | | | 1 345 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 970.00 | 85 853.00 | 166.00 | 1 009 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 320.00 | 85 853.00 | 166.00 | 1 009 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | -6 473.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 205.00 | 479 205.00 | | 479 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 323.00 | 49 317.00 | 48 006.00 | 97 323.00 |
VI Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 912.00 | 798 906.00 | 48 006.00 | 846 912.00 |