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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 103 015.00 | 727 336.00 | 375 679.00 | 1 103 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 981.00 | 178 899.00 | 35 082.00 | 213 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 236.00 | 914 763.00 | 551 473.00 | 1 466 236.00 |
BT Marchandises | 704 914.00 | | 704 914.00 | 704 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | 6 473.00 | 21 541.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 679.00 | 6 473.00 | 819 207.00 | 825 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 916.00 | 921 236.00 | 1 370 680.00 | 2 291 916.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 422 716.00 | 412 716.00 | | 422 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 10 000.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 544 577.00 | 543 716.00 | | 544 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 331.00 | 262 517.00 | | 348 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 38 916.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 117.00 | 404 204.00 | | 333 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | 163 366.00 | | 140 775.00 |
EA Autres dettes | | 63 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 103.00 | 932 888.00 | | 826 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 680.00 | 1 476 604.00 | | 1 370 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 236.00 | | | 1 466 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 874.00 | | | 1 324 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 404.00 | 99 359.00 | | 815 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 754.00 | 99 359.00 | | 814 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | -6 473.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 117.00 | 333 117.00 | | 333 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 084.00 | 92 812.00 | 105 272.00 | 198 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VP Divers | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 945.00 | 107 074.00 | 8 871.00 | 115 945.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 103.00 | 720 831.00 | 105 272.00 | 826 103.00 |