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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 219.00 | 581.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 104 308.00 | 1 006 118.00 | 98 190.00 | 1 104 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 011.00 | 222 611.00 | 34 400.00 | 257 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 361.00 | 1 233 893.00 | 276 468.00 | 1 510 361.00 |
BT Marchandises | 815 999.00 | | 815 999.00 | 815 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 823 639.00 | | 823 639.00 | 823 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 077.00 | | 1 714 077.00 | 1 714 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 438.00 | 1 233 893.00 | 1 990 545.00 | 3 224 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 367 952.00 | 436 570.00 | | 367 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 299.00 | -68 618.00 | | 87 299.00 |
DL TOTAL (I) | 576 251.00 | 488 952.00 | | 576 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 094.00 | 637 812.00 | | 593 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 982.00 | 450.00 | | 72 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 301.00 | 492 407.00 | | 579 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 918.00 | 147 687.00 | | 168 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 294.00 | 1 278 356.00 | | 1 414 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 545.00 | 1 767 308.00 | | 1 990 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 228.00 | 1 244 555.00 | | 875 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 186.00 | | 11 723.00 | 1 505 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 1 510 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 127 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 1 366 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | 800.00 | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 824.00 | | 8 339.00 | 1 363 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | 2 584.00 | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 767.00 | 69 674.00 | 6 548.00 | 1 170 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 219.00 | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 117.00 | 69 456.00 | 5 898.00 | 1 170 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 301.00 | 579 301.00 | | 579 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 094.00 | 54 027.00 | 539 066.00 | 593 094.00 |
VI Groupe et associés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 294.00 | 875 228.00 | 539 066.00 | 1 414 294.00 |