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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 485.00 | 315.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 104 308.00 | 1 059 053.00 | 45 255.00 | 1 104 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 858.00 | 236 279.00 | 42 579.00 | 278 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 937.00 | 1 300 238.00 | 246 699.00 | 1 546 937.00 |
BT Marchandises | 589 577.00 | | 589 577.00 | 589 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
CF Disponibilités | 847 215.00 | | 847 215.00 | 847 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 850.00 | | 1 705 851.00 | 1 705 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 787.00 | 1 300 238.00 | 1 952 550.00 | 3 252 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 455 251.00 | 367 952.00 | | 455 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 091.00 | 87 299.00 | | 74 091.00 |
DL TOTAL (I) | 650 341.00 | 576 251.00 | | 650 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 364.00 | 593 094.00 | | 539 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 72 982.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 213.00 | 579 301.00 | | 590 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 812.00 | 168 918.00 | | 151 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 208.00 | 1 414 294.00 | | 1 302 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 550.00 | 1 990 545.00 | | 1 952 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 361.00 | | 38 814.00 | 1 510 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 1 546 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 1 387 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 265.00 | | 23 560.00 | 1 366 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | 15 254.00 | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 893.00 | 68 583.00 | 2 238.00 | 1 233 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 267.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 675.00 | 68 316.00 | 2 238.00 | 1 233 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 213.00 | 590 213.00 | | 590 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VC Groupe et associés | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 364.00 | 149 780.00 | 389 584.00 | 539 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
VW T.V.A. | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 208.00 | 912 625.00 | 389 584.00 | 1 302 208.00 |