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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
AP Constructions | 1 104 308.00 | 953 183.00 | 151 126.00 | 1 104 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 637.00 | 209 056.00 | 42 581.00 | 251 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 186.00 | 1 170 767.00 | 334 419.00 | 1 505 186.00 |
BT Marchandises | 926 378.00 | | 926 378.00 | 926 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 463.00 | 7 044.00 | 25 419.00 | 32 463.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 932.00 | 7 044.00 | 1 432 888.00 | 1 439 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 118.00 | 1 177 811.00 | 1 767 308.00 | 2 945 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 436 570.00 | 426 570.00 | | 436 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 618.00 | 10 000.00 | | -68 618.00 |
DL TOTAL (I) | 488 952.00 | 557 570.00 | | 488 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 812.00 | 183 598.00 | | 637 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 12 871.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 407.00 | 479 205.00 | | 492 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 687.00 | 115 454.00 | | 147 687.00 |
EA Autres dettes | | 55 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 356.00 | 846 912.00 | | 1 278 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 308.00 | 1 404 482.00 | | 1 767 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 555.00 | 798 906.00 | | 1 244 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 949.00 | | 27 627.00 | 1 486 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 1 505 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 1 363 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 587.00 | | 27 627.00 | 1 345 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 656.00 | 84 501.00 | 9 390.00 | 1 095 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 006.00 | 84 501.00 | 9 390.00 | 1 095 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | 571.00 | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 571.00 | | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | 571.00 | | 6 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 407.00 | 492 407.00 | | 492 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 812.00 | 604 011.00 | 33 801.00 | 637 812.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VW T.V.A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 356.00 | 1 244 555.00 | 33 801.00 | 1 278 356.00 |