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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 475.00 | 27 391.00 | 4 083.00 | 31 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 639.00 | 1 381 080.00 | 528 559.00 | 1 909 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 205.00 | 1 410 706.00 | 598 500.00 | 2 009 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 506.00 | 13 274.00 | 497 232.00 | 510 506.00 |
BZ Autres créances | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CF Disponibilités | 450 927.00 | | 450 927.00 | 450 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 143.00 | 13 274.00 | 1 128 869.00 | 1 142 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 348.00 | 1 423 980.00 | 1 727 368.00 | 3 151 348.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 368.00 | 378 182.00 | | 363 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 477.00 | 85 186.00 | | 132 477.00 |
DL TOTAL (I) | 715 845.00 | 683 368.00 | | 715 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 287.00 | 572 524.00 | | 514 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 332.00 | 83 896.00 | | 73 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 63 954.00 | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 227.00 | 317 224.00 | | 347 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 523.00 | 1 066 226.00 | | 1 011 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 368.00 | 1 749 594.00 | | 1 727 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 574.00 | 647 925.00 | | 668 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 046.00 | | 2 345 046.00 | 2 345 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 046.00 | | 2 345 046.00 | 2 345 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 654.00 | 36 432.00 | | 57 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 17 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 19 114.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 360.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 1 360.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 845.00 | 17 754.00 | | 43 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 14 672.00 | | 42 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 291.00 | 2 174 255.00 | | 2 463 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 814.00 | 2 089 069.00 | | 2 330 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 477.00 | 85 186.00 | | 132 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 631.00 | | 145 726.00 | 1 986 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 152.00 | 2 009 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 152.00 | 1 941 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 539.00 | | 145 726.00 | 1 918 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 689.00 | 252 403.00 | 111 386.00 | 1 269 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 454.00 | 252 403.00 | 111 386.00 | 1 267 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | 5 310.00 | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 964.00 | 5 310.00 | | 7 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 964.00 | 5 310.00 | | 7 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
UX Autres créances clients | -494 630.00 | | | -494 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 287.00 | 171 338.00 | 342 950.00 | 514 287.00 |
VI Groupe et associés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VP Divers | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 654.00 | 585 654.00 | | 585 654.00 |
VW T.V.A. | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 523.00 | 668 574.00 | 342 950.00 | 1 011 523.00 |