| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 29 975.00 | 1 448.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 282.00 | 1 277 727.00 | 695 555.00 | 1 973 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 798.00 | 1 309 937.00 | 762 861.00 | 2 072 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 983.00 | 11 178.00 | 565 805.00 | 576 983.00 |
BZ Autres créances | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CF Disponibilités | 585 627.00 | | 585 627.00 | 585 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 630.00 | 11 178.00 | 1 405 452.00 | 1 416 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 428.00 | 1 321 115.00 | 2 168 313.00 | 3 489 428.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 560 184.00 | 395 845.00 | | 560 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 438.00 | 164 339.00 | | 196 438.00 |
DL TOTAL (I) | 976 622.00 | 780 184.00 | | 976 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 730.00 | 555 263.00 | | 596 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 86 942.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 497.00 | 84 933.00 | | 139 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 890.00 | 405 661.00 | | 446 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 691.00 | 1 132 800.00 | | 1 191 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 313.00 | 1 912 984.00 | | 2 168 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 625.00 | 773 675.00 | | 896 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 458.00 | | 2 708 458.00 | 2 708 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 458.00 | | 2 708 458.00 | 2 708 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 206.00 | 70 038.00 | | 106 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 72 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 72 000.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 431.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 9 061.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 9 492.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 648.00 | 62 508.00 | | 147 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 168.00 | 49 745.00 | | 63 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 868.00 | 2 660 994.00 | | 2 971 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 430.00 | 2 496 655.00 | | 2 775 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 438.00 | 164 339.00 | | 196 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 205.00 | | 413 633.00 | 2 116 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 040.00 | 2 072 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 040.00 | 2 004 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 113.00 | | 413 633.00 | 2 048 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 329.00 | 256 748.00 | 453 140.00 | 1 506 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 095.00 | 256 748.00 | 453 140.00 | 1 504 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | 4 192.00 | | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | 4 192.00 | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 4 192.00 | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
UX Autres créances clients | 560 216.00 | | | 560 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 730.00 | 301 663.00 | 295 067.00 | 596 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VP Divers | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 388.00 | 725 388.00 | | 725 388.00 |
VW T.V.A. | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 691.00 | 896 625.00 | 295 067.00 | 1 191 691.00 |