| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 843.00 | 32 405.00 | 4 438.00 | 36 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 898.00 | 1 740 196.00 | 469 702.00 | 2 209 898.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 394.00 | 1 774 836.00 | 541 558.00 | 2 316 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 882.00 | 138.00 | 752 744.00 | 752 882.00 |
BZ Autres créances | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CF Disponibilités | 913 676.00 | | 913 676.00 | 913 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 254.00 | 138.00 | 1 927 117.00 | 1 927 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 648.00 | 1 774 973.00 | 2 468 675.00 | 4 243 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 515.00 | 445 973.00 | | 404 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 374.00 | 38 542.00 | | 170 374.00 |
DL TOTAL (I) | 794 889.00 | 704 515.00 | | 794 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 163.00 | 888 994.00 | | 673 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 362.00 | 228 471.00 | | 178 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 397.00 | 154 003.00 | | 316 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 493.00 | 410 786.00 | | 483 493.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 786.00 | 1 704 266.00 | | 1 673 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 675.00 | 2 408 781.00 | | 2 468 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 389.00 | 1 333 216.00 | | 1 216 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 831.00 | | 141 203.00 | 2 176 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 2 316 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 739.00 | | 138 003.00 | 2 108 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 3 200.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 761.00 | 236 075.00 | | 1 538 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 527.00 | 236 075.00 | | 1 536 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 397.00 | 316 397.00 | | 316 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 438.00 | 193 438.00 | | 193 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 752 717.00 | 752 717.00 | | 752 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 163.00 | 216 126.00 | 450 773.00 | 673 163.00 |
VI Groupe et associés | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 040.00 | 897 040.00 | | 897 040.00 |
VW T.V.A. | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 426.00 | 1 216 389.00 | 450 773.00 | 1 673 426.00 |