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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 31 246.00 | 178.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 316.00 | 1 505 281.00 | 572 035.00 | 2 077 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 176 831.00 | 1 538 761.00 | 638 070.00 | 2 176 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 912.00 | 138.00 | 421 774.00 | 421 912.00 |
BZ Autres créances | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
CF Disponibilités | 1 081 685.00 | | 1 081 685.00 | 1 081 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 848.00 | 138.00 | 1 770 711.00 | 1 770 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 680.00 | 1 538 899.00 | 2 408 781.00 | 3 947 680.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 973.00 | 410 529.00 | | 445 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | 35 443.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 704 515.00 | 665 973.00 | | 704 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 994.00 | 599 326.00 | | 888 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 471.00 | 221 020.00 | | 228 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 113 511.00 | | 154 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 786.00 | 415 471.00 | | 410 786.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 266.00 | 1 371 339.00 | | 1 704 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 781.00 | 2 037 312.00 | | 2 408 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 216.00 | 988 067.00 | | 1 333 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 435.00 | | 206 667.00 | 2 127 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 270.00 | 2 176 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 2 108 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 072.00 | | 206 667.00 | 2 059 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 385.00 | 263 377.00 | 157 000.00 | 1 432 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 150.00 | 263 377.00 | 157 000.00 | 1 430 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 813.00 | 229 813.00 | | 229 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 421 747.00 | 421 747.00 | | 421 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 994.00 | 517 944.00 | 358 588.00 | 888 994.00 |
VI Groupe et associés | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 500.00 | | | 503 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 980.00 | 529 980.00 | | 529 980.00 |
VW T.V.A. | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 266.00 | 1 333 216.00 | 358 588.00 | 1 704 266.00 |