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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 475.00 | 29 470.00 | 2 005.00 | 31 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 639.00 | 1 474 624.00 | 542 014.00 | 2 016 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 205.00 | 1 506 329.00 | 609 876.00 | 2 116 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 372.00 | 6 986.00 | 579 386.00 | 586 372.00 |
BZ Autres créances | 123 302.00 | | 123 302.00 | 123 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
CF Disponibilités | 492 696.00 | | 492 696.00 | 492 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 093.00 | 6 986.00 | 1 303 107.00 | 1 310 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 299.00 | 1 513 315.00 | 1 912 984.00 | 3 426 299.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 845.00 | 363 368.00 | | 395 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 339.00 | 132 477.00 | | 164 339.00 |
DL TOTAL (I) | 780 184.00 | 715 845.00 | | 780 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 263.00 | 514 287.00 | | 555 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 942.00 | 73 332.00 | | 86 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 76 678.00 | | 84 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 661.00 | 347 227.00 | | 405 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 800.00 | 1 011 523.00 | | 1 132 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984.00 | 1 727 368.00 | | 1 912 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 675.00 | 668 574.00 | | 773 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 038.00 | 57 654.00 | | 70 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 56 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 56 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 390.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | 11 765.00 | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | 12 155.00 | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 508.00 | 43 845.00 | | 62 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | 42 666.00 | | 49 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 994.00 | 2 463 291.00 | | 2 660 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 655.00 | 2 330 814.00 | | 2 496 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 339.00 | 132 477.00 | | 164 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 205.00 | | 293 000.00 | 2 009 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 000.00 | 2 116 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 000.00 | 2 048 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 113.00 | | 293 000.00 | 1 941 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 706.00 | 272 562.00 | 176 939.00 | 1 410 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 471.00 | 272 562.00 | 176 939.00 | 1 408 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 274.00 | 6 986.00 | 13 274.00 | 13 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 274.00 | 6 986.00 | 13 274.00 | 13 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 274.00 | 6 986.00 | 13 274.00 | 13 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 13 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
UX Autres créances clients | 569 606.00 | | | 569 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 263.00 | 196 138.00 | 359 125.00 | 555 263.00 |
VI Groupe et associés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VP Divers | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 405.00 | 712 405.00 | | 712 405.00 |
VW T.V.A. | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 800.00 | 773 675.00 | 359 125.00 | 1 132 800.00 |