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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 30 973.00 | 450.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 649.00 | 1 399 176.00 | 628 473.00 | 2 027 649.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 435.00 | 1 432 385.00 | 695 050.00 | 2 127 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 237.00 | | 432 237.00 | 432 237.00 |
BZ Autres créances | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
CF Disponibilités | 651 572.00 | | 651 572.00 | 651 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 262.00 | | 1 342 262.00 | 1 342 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 697.00 | 1 432 385.00 | 2 037 312.00 | 3 469 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 529.00 | 436 622.00 | | 410 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | 73 908.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 665 973.00 | 730 530.00 | | 665 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 326.00 | 598 062.00 | | 599 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 020.00 | 275 530.00 | | 221 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 131 977.00 | | 113 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 471.00 | 432 030.00 | | 415 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 700.00 | | |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 339.00 | 1 671 311.00 | | 1 371 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 312.00 | 2 401 840.00 | | 2 037 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 067.00 | 1 275 848.00 | | 988 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 298.00 | | 123 267.00 | 2 257 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 130.00 | 2 127 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 500.00 | 2 059 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 206.00 | | 120 367.00 | 2 189 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 2 900.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 716.00 | 266 169.00 | 250 500.00 | 1 416 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 481.00 | 266 169.00 | 250 500.00 | 1 414 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UP Prêts | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 432 237.00 | 432 237.00 | | 432 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 326.00 | 216 053.00 | 383 273.00 | 599 326.00 |
VI Groupe et associés | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 412.00 | 581 412.00 | | 581 412.00 |
VW T.V.A. | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 339.00 | 988 067.00 | 383 273.00 | 1 371 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 569.00 | 26 570.00 | | 31 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 428.00 | 17 510.00 | | 18 428.00 |
ST Autres comptes | 1 006 463.00 | 1 043 288.00 | | 1 006 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 856.00 | 19 800.00 | | 3 856.00 |
YT Sous‐traitance | 153 058.00 | 183 326.00 | | 153 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 589.00 | 9 763.00 | | 5 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 158.00 | 36 333.00 | | 37 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 478.00 | 539 454.00 | | 495 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 652.00 | 182 067.00 | | 196 652.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 741.00 | 1 263 924.00 | | 1 199 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |