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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 30 566.00 | 857.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 782.00 | 1 383 915.00 | 773 868.00 | 2 157 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 298.00 | 1 416 716.00 | 840 582.00 | 2 257 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 596.00 | | 478 596.00 | 478 596.00 |
BZ Autres créances | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CF Disponibilités | 768 837.00 | | 768 837.00 | 768 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 258.00 | | 1 561 258.00 | 1 561 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 556.00 | 1 416 716.00 | 2 401 840.00 | 3 818 556.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 622.00 | 560 184.00 | | 436 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 908.00 | 196 438.00 | | 73 908.00 |
DL TOTAL (I) | 730 530.00 | 976 622.00 | | 730 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 062.00 | 596 730.00 | | 598 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 530.00 | 8 574.00 | | 275 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 139 497.00 | | 131 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 030.00 | 446 890.00 | | 432 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 311.00 | 1 191 691.00 | | 1 671 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 840.00 | 2 168 313.00 | | 2 401 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 848.00 | 896 625.00 | | 1 275 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 798.00 | | 326 100.00 | 2 072 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 600.00 | 2 257 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 600.00 | 2 189 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 706.00 | | 326 100.00 | 2 004 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 937.00 | 248 379.00 | 141 600.00 | 1 309 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 702.00 | 248 379.00 | 141 600.00 | 1 307 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 700.00 | 211 700.00 | | 211 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 478 596.00 | 478 596.00 | | 478 596.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 062.00 | 202 599.00 | 395 462.00 | 598 062.00 |
VI Groupe et associés | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 380.00 | 687 380.00 | | 687 380.00 |
VW T.V.A. | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 311.00 | 1 275 848.00 | 395 462.00 | 1 671 311.00 |