| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 116.00 | 56 941.00 | 5 174.00 | 62 116.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 81 391.00 | 188 994.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 889.00 | 36 325.00 | 13 563.00 | 49 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 262.00 | 130 032.00 | 85 229.00 | 215 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 645.00 | 304 691.00 | 549 954.00 | 854 645.00 |
BT Marchandises | 1 941 498.00 | | 1 941 498.00 | 1 941 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 719.00 | 33 895.00 | 1 689 823.00 | 1 723 719.00 |
BZ Autres créances | 4 970 034.00 | | 4 970 034.00 | 4 970 034.00 |
CF Disponibilités | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 835.00 | 33 895.00 | 8 883 940.00 | 8 917 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 481.00 | 338 586.00 | 9 433 894.00 | 9 772 481.00 |
CU Autres participations | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 251.00 | 489 082.00 | | 1 547 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 023.00 | 1 058 168.00 | | 1 173 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 150.00 | 1 746 126.00 | | 2 919 150.00 |
DP Provisions pour risques | 506.00 | 24 000.00 | | 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 838.00 | 175 234.00 | | 183 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 344.00 | 199 234.00 | | 184 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 435.00 | 4 610 303.00 | | 4 894 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 929.00 | 823 633.00 | | 784 929.00 |
EA Autres dettes | 62 821.00 | 53 470.00 | | 62 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 752.00 | 557 918.00 | | 503 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 400.00 | 6 045 325.00 | | 6 330 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 894.00 | 7 990 685.00 | | 9 433 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 648.00 | 5 541 573.00 | | 5 880 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 166 931.00 | | 22 166 931.00 | 22 166 931.00 |
FG Production vendue services | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258 324.00 | | 22 258 324.00 | 22 258 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 338 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 559 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 804 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 390 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 419.00 | 2 149.00 | | -27 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 582.00 | 186 513.00 | | 203 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 590.00 | 447 388.00 | | 544 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 884.00 | 21 332 820.00 | | 22 338 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 860.00 | 20 274 651.00 | | 21 165 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 023.00 | 1 058 168.00 | | 1 173 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 089.00 | | 5 557.00 | 849 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 538.00 | | 557.00 | 535 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 434.00 | | 5 000.00 | 251 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 948.00 | 74 743.00 | | 229 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 313.00 | 4 629.00 | | 52 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 635.00 | 70 115.00 | | 177 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 234.00 | 9 110.00 | 24 000.00 | 199 234.00 |
6T Sur comptes clients | 39 312.00 | 33 896.00 | 39 312.00 | 39 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 312.00 | 33 896.00 | 39 312.00 | 39 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 546.00 | 43 006.00 | 63 312.00 | 238 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 006.00 | 63 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 436.00 | 4 894 436.00 | | 4 894 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 752.00 | 54 000.00 | 217 000.00 | 503 752.00 |
UP Prêts | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 245.00 | | | 224 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 960.00 | | | 1 687 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 576 948.00 | | | 4 576 948.00 |
VI Groupe et associés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 177.00 | 6 766 872.00 | 287 305.00 | 7 054 177.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 400.00 | 5 880 648.00 | 217 000.00 | 6 330 400.00 |