| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 210 251.00 | 60 134.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 565.00 | 57 900.00 | 187 665.00 | 245 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 893.00 | 220 671.00 | 6 221.00 | 226 893.00 |
BF Prêts | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 015.00 | 559 978.00 | 457 037.00 | 1 017 015.00 |
BT Marchandises | 1 967 816.00 | 290 548.00 | 1 677 268.00 | 1 967 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 928.00 | 53 938.00 | 1 823 989.00 | 1 877 928.00 |
BZ Autres créances | 4 647 122.00 | | 4 647 122.00 | 4 647 122.00 |
CF Disponibilités | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 387.00 | 344 486.00 | 8 300 900.00 | 8 645 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 403.00 | 904 464.00 | 8 757 938.00 | 9 662 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 497.00 | 1 772 697.00 | | 2 047 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 924.00 | 274 800.00 | | 637 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 297.00 | 2 246 372.00 | | 2 884 297.00 |
DP Provisions pour risques | 153 144.00 | 63 000.00 | | 153 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 482.00 | 266 187.00 | | 449 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 626.00 | 329 187.00 | | 602 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 501.00 | 3 505 542.00 | | 4 098 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 128.00 | 674 778.00 | | 597 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 67 110.00 | 73 080.00 | | 67 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 922.00 | 287 088.00 | | 232 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 014.00 | 5 022 283.00 | | 5 271 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 938.00 | 7 597 842.00 | | 8 757 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 258.00 | 4 789 361.00 | | 5 092 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 617 976.00 | | 18 617 976.00 | 18 617 976.00 |
FG Production vendue services | 228 063.00 | 207.00 | 228 270.00 | 228 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 846 040.00 | 207.00 | 18 846 247.00 | 18 846 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 439.00 | |
GE Autres charges | | | 967 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 223.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 223.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 7 525.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 525.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -6 301.00 | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 529.00 | 123 466.00 | | 124 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 320.00 | 251 329.00 | | 274 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 235 526.00 | 21 359 048.00 | | 19 235 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 597 601.00 | 21 084 248.00 | | 18 597 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 924.00 | 274 800.00 | | 637 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 327.00 | | 187 689.00 | 829 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 155.00 | | 860.00 | 71 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 359.00 | | 180 485.00 | 562 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 812.00 | | 6 344.00 | 195 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 371.00 | 32 607.00 | | 527 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 935.00 | 221.00 | | 70 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 437.00 | 32 386.00 | | 456 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 187.00 | 273 439.00 | | 329 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 865.00 | 290 548.00 | 288 865.00 | 288 865.00 |
6T Sur comptes clients | 102 052.00 | 2 030.00 | 50 143.00 | 102 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 917.00 | 292 578.00 | 339 008.00 | 390 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 104.00 | 566 017.00 | 339 008.00 | 720 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 017.00 | 339 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 502.00 | 4 098 502.00 | | 4 098 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 849.00 | 333 849.00 | | 333 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 922.00 | 54 166.00 | 178 756.00 | 232 922.00 |
UP Prêts | 51 477.00 | -1.00 | 51 477.00 | 51 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 787.00 | 1 875 787.00 | | 1 875 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | -1.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 172.00 | 4 288 172.00 | | 4 288 172.00 |
VI Groupe et associés | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |
VP Divers | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 761.00 | 6 587 463.00 | 204 298.00 | 6 791 761.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 015.00 | 5 092 259.00 | 178 756.00 | 5 271 015.00 |