| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 265.00 | 64 895.00 | 1 370.00 | 66 265.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 132 935.00 | 137 450.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 754.00 | 48 363.00 | 4 390.00 | 52 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 831.00 | 199 683.00 | 19 148.00 | 218 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 333.00 | 445 877.00 | 350 456.00 | 796 333.00 |
BT Marchandises | 2 101 054.00 | | 2 101 054.00 | 2 101 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 526.00 | 15 213.00 | 1 766 312.00 | 1 781 526.00 |
BZ Autres créances | 5 005 601.00 | | 5 005 601.00 | 5 005 601.00 |
CF Disponibilités | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 023.00 | 15 213.00 | 9 043 810.00 | 9 059 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 357.00 | 461 090.00 | 9 394 266.00 | 9 855 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 377 054.00 | 370 274.00 | | 377 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 962.00 | 1 306 779.00 | | 1 458 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 892.00 | 1 875 929.00 | | 2 034 892.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 041.00 | 190 710.00 | | 209 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 718.00 | 191 387.00 | | 209 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815 732.00 | 5 105 423.00 | | 5 815 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 586.00 | 907 306.00 | | 879 586.00 |
EA Autres dettes | 58 916.00 | 59 643.00 | | 58 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 420.00 | 449 586.00 | | 395 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 655.00 | 6 599 837.00 | | 7 149 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 266.00 | 8 667 154.00 | | 9 394 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 401.00 | 6 204 417.00 | | 6 808 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 062 883.00 | | 25 062 883.00 | 25 062 883.00 |
FG Production vendue services | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 256 186.00 | | 25 256 186.00 | 25 256 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 327 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 162 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 243 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 845.00 | 237 885.00 | | 224 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 437.00 | 607 657.00 | | 579 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 511 660.00 | 23 536 972.00 | | 25 511 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052 697.00 | 22 230 192.00 | | 24 052 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 962.00 | 1 306 779.00 | | 1 458 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 552.00 | | 17 113.00 | 857 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 648.00 | 4 889.00 | 188 096.00 | 72 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 442.00 | 4 890.00 | 796 334.00 | 73 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | 541 972.00 | 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 716.00 | | 3 550.00 | 62 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 118.00 | | 2 648.00 | 540 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 718.00 | | 10 915.00 | 254 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 513.00 | 69 365.00 | | 376 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | 4 260.00 | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 878.00 | 65 104.00 | | 315 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 388.00 | 18 331.00 | | 191 388.00 |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 15 214.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 15 214.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 898.00 | 33 545.00 | 11 510.00 | 202 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 545.00 | 11 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815 732.00 | 5 815 732.00 | | 5 815 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 493.00 | 477 493.00 | | 477 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 744.00 | 306 744.00 | | 306 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 420.00 | 54 166.00 | 216 664.00 | 395 420.00 |
UP Prêts | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 476.00 | 1 765 476.00 | | 1 765 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 366 908.00 | 366 908.00 | | 366 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 520 642.00 | 4 520 642.00 | | 4 520 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 329.00 | 6 827 182.00 | 204 147.00 | 7 031 329.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 655.00 | 6 808 401.00 | 216 664.00 | 7 149 655.00 |