| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 279 209.00 | 236 466.00 | 42 742.00 | 279 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 843.00 | 104 662.00 | 163 181.00 | 267 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 330.00 | 223 948.00 | 72 381.00 | 296 330.00 |
BF Prêts | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 648.00 | 637 093.00 | 485 554.00 | 1 122 648.00 |
BT Marchandises | 2 585 470.00 | 143 519.00 | 2 441 951.00 | 2 585 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 159.00 | 8 394.00 | 2 277 764.00 | 2 286 159.00 |
BZ Autres créances | 7 218 716.00 | | 7 218 716.00 | 7 218 716.00 |
CF Disponibilités | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 241.00 | 151 913.00 | 12 316 327.00 | 12 468 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 889.00 | 789 006.00 | 12 801 882.00 | 13 590 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 704.00 | 2 047 497.00 | | 2 071 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 370.00 | 637 924.00 | | 1 652 370.00 |
DK Provisions réglementées | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 911.00 | 2 884 297.00 | | 4 056 911.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 153 144.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 877.00 | 449 482.00 | | 380 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 877.00 | 602 626.00 | | 443 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 058.00 | 274 320.00 | | 573 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 008.00 | 4 098 501.00 | | 6 460 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 343.00 | 597 128.00 | | 999 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
EA Autres dettes | 89 927.00 | 67 110.00 | | 89 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 756.00 | 232 922.00 | | 178 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301 094.00 | 5 271 014.00 | | 8 301 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 801 882.00 | 8 757 938.00 | | 12 801 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 176 504.00 | 5 092 258.00 | | 8 176 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 627 478.00 | | 26 627 478.00 | 26 627 478.00 |
FG Production vendue services | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 981 003.00 | | 26 981 003.00 | 26 981 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 585 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 395 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 812 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 185.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 185.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 145.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 071.00 | 145.00 | | 134 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 816.00 | 40.00 | | -133 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 780.00 | 124 529.00 | | 337 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 400.00 | 274 320.00 | | 564 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 501 052.00 | 19 235 526.00 | | 27 501 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 848 681.00 | 18 597 601.00 | | 25 848 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 370.00 | 637 924.00 | | 1 652 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 016.00 | | 141 572.00 | 1 017 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 207 249.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 940.00 | | 1 122 648.00 | 35 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | 72 015.00 | 35 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 015.00 | | 35 490.00 | 72 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 845.00 | | 100 539.00 | 742 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 156.00 | | 5 543.00 | 202 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 978.00 | 77 115.00 | | 559 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 155.00 | 860.00 | | 71 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 823.00 | 76 255.00 | | 488 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 133 961.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 626.00 | | 158 749.00 | 602 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 548.00 | 143 519.00 | 290 548.00 | 290 548.00 |
6T Sur comptes clients | 53 939.00 | 8 395.00 | 53 939.00 | 53 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 487.00 | 151 914.00 | 344 487.00 | 344 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 113.00 | 285 875.00 | 503 236.00 | 947 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 914.00 | 466 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 008.00 | 6 460 008.00 | | 6 460 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 230.00 | 569 230.00 | | 569 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 756.00 | 54 166.00 | 124 590.00 | 178 756.00 |
UP Prêts | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 511.00 | 2 277 511.00 | | 2 277 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 354 625.00 | 354 625.00 | | 354 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 780 203.00 | 6 780 203.00 | | 6 780 203.00 |
VI Groupe et associés | 573 059.00 | 573 059.00 | | 573 059.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 878 241.00 | 9 662 342.00 | 215 899.00 | 9 878 241.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301 094.00 | 8 176 504.00 | 124 590.00 | 8 301 094.00 |