| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 155.00 | 70 934.00 | 220.00 | 71 155.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 184 479.00 | 85 906.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 166.00 | 53 222.00 | 15 944.00 | 69 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 807.00 | 218 735.00 | 4 071.00 | 222 807.00 |
BF Prêts | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 326.00 | 527 371.00 | 301 955.00 | 829 326.00 |
BT Marchandises | 1 959 313.00 | 288 865.00 | 1 670 448.00 | 1 959 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 010.00 | 102 051.00 | 1 529 958.00 | 1 632 010.00 |
BZ Autres créances | 3 992 013.00 | | 3 992 013.00 | 3 992 013.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 804.00 | 390 916.00 | 7 295 887.00 | 7 686 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 130.00 | 918 288.00 | 7 597 842.00 | 8 516 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 697.00 | 378 017.00 | | 1 772 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 800.00 | 1 394 680.00 | | 274 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 372.00 | 1 971 572.00 | | 2 246 372.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 171.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 187.00 | 231 632.00 | | 266 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 187.00 | 231 803.00 | | 329 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 793.00 | | | 481 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 542.00 | 5 625 070.00 | | 3 505 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 778.00 | 928 010.00 | | 674 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 853.00 | | |
EA Autres dettes | 73 080.00 | 84 433.00 | | 73 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 088.00 | 341 254.00 | | 287 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 283.00 | 7 069 868.00 | | 5 022 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 842.00 | 9 273 244.00 | | 7 597 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 361.00 | 6 782 780.00 | | 4 789 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 099 096.00 | | 21 099 096.00 | 21 099 096.00 |
FG Production vendue services | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 280 847.00 | | 21 280 847.00 | 21 280 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 357 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 687 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 701 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 490.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 490.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | 490.00 | | -6 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 466.00 | 279 616.00 | | 123 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 329.00 | 669 684.00 | | 251 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 359 048.00 | 26 084 512.00 | | 21 359 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 084 248.00 | 24 689 832.00 | | 21 084 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 800.00 | 1 394 680.00 | | 274 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 167.00 | | 24 539.00 | 816 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 195 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 829 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 562 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 808.00 | | 1 348.00 | 69 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 906.00 | | 12 045.00 | 553 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 453.00 | | 11 147.00 | 192 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 819.00 | 34 144.00 | 3 591.00 | 496 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 252.00 | 2 683.00 | | 68 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 567.00 | 31 461.00 | 3 591.00 | 428 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 803.00 | 97 555.00 | 171.00 | 231 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 288 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 062.00 | 102 052.00 | 29 062.00 | 29 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 062.00 | 390 917.00 | 29 062.00 | 29 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 865.00 | 488 472.00 | 29 233.00 | 260 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 472.00 | 29 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 542.00 | 3 505 542.00 | | 3 505 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 841.00 | 374 841.00 | | 374 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 088.00 | 54 166.00 | 216 664.00 | 287 088.00 |
UP Prêts | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 505.00 | 1 622 505.00 | | 1 622 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 264 339.00 | 264 339.00 | | 264 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 830.00 | 3 575 830.00 | | 3 575 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 794.00 | 481 794.00 | | 481 794.00 |
VP Divers | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 097.00 | 5 709 780.00 | 205 317.00 | 5 915 097.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 283.00 | 4 789 361.00 | 216 664.00 | 5 022 283.00 |