| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 68 251.00 | 1 556.00 | 69 807.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 158 707.00 | 111 678.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 954.00 | 52 673.00 | 9 280.00 | 61 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 565.00 | 217 186.00 | 4 379.00 | 221 565.00 |
BF Prêts | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 166.00 | 496 818.00 | 319 347.00 | 816 166.00 |
BT Marchandises | 2 415 656.00 | | 2 415 656.00 | 2 415 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 118.00 | 29 061.00 | 1 941 056.00 | 1 970 118.00 |
BZ Autres créances | 4 356 812.00 | | 4 356 812.00 | 4 356 812.00 |
CF Disponibilités | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982 957.00 | 29 061.00 | 8 953 896.00 | 8 982 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 124.00 | 525 880.00 | 9 273 244.00 | 9 799 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 378 017.00 | 377 054.00 | | 378 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 680.00 | 1 458 962.00 | | 1 394 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 572.00 | 2 034 892.00 | | 1 971 572.00 |
DP Provisions pour risques | 171.00 | 677.00 | | 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 632.00 | 209 041.00 | | 231 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 803.00 | 209 718.00 | | 231 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 070.00 | 5 815 732.00 | | 5 625 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 010.00 | 879 586.00 | | 928 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
EA Autres dettes | 84 433.00 | 58 916.00 | | 84 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 254.00 | 395 420.00 | | 341 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 868.00 | 7 149 655.00 | | 7 069 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 244.00 | 9 394 266.00 | | 9 273 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 780.00 | 6 808 401.00 | | 6 782 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 831 589.00 | | 25 831 589.00 | 25 831 589.00 |
FG Production vendue services | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 976 970.00 | | 25 976 970.00 | 25 976 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 084 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 039 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 740 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 337.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 5 226.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 316.00 | | 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 616.00 | 224 845.00 | | 279 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 684.00 | 579 437.00 | | 669 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 084 512.00 | 25 511 660.00 | | 26 084 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 689 832.00 | 24 052 697.00 | | 24 689 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 680.00 | 1 458 962.00 | | 1 394 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 334.00 | | 20 254.00 | 796 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421.00 | | 816 167.00 | 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | 553 906.00 | 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 266.00 | | 3 542.00 | 66 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 972.00 | | 12 355.00 | 541 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 096.00 | | 4 357.00 | 188 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 877.00 | 50 942.00 | | 445 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 895.00 | 3 357.00 | | 64 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 982.00 | 47 585.00 | | 380 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 719.00 | 22 591.00 | 506.00 | 209 719.00 |
6T Sur comptes clients | 15 214.00 | 29 062.00 | 15 214.00 | 15 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214.00 | 29 062.00 | 15 214.00 | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 932.00 | 51 653.00 | 15 720.00 | 224 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 653.00 | 15 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 070.00 | 5 625 070.00 | | 5 625 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 216.00 | 520 216.00 | | 520 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 077.00 | 291 077.00 | | 291 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 254.00 | 54 166.00 | 216 664.00 | 341 254.00 |
UP Prêts | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 561.00 | 1 939 561.00 | | 1 939 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
VB T. V. A. | 307 445.00 | 307 445.00 | | 307 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 985 350.00 | 3 985 350.00 | | 3 985 350.00 |
VI Groupe et associés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 192.00 | 6 382 181.00 | 223 011.00 | 6 605 192.00 |
VW T.V.A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 868.00 | 6 782 780.00 | 216 664.00 | 7 069 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |