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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 715.00 | 60 634.00 | 2 081.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 270 386.00 | 107 163.00 | 163 222.00 | 270 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 754.00 | 43 120.00 | 9 633.00 | 52 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 183.00 | 165 594.00 | 50 589.00 | 216 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 485.00 | | 218 485.00 | 218 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 552.00 | 376 512.00 | 481 039.00 | 857 552.00 |
BT Marchandises | 2 313 155.00 | | 2 313 155.00 | 2 313 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 650.00 | 11 509.00 | 1 592 140.00 | 1 603 650.00 |
BZ Autres créances | 4 009 203.00 | | 4 009 203.00 | 4 009 203.00 |
CF Disponibilités | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 624.00 | 11 509.00 | 8 186 114.00 | 8 197 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 177.00 | 388 022.00 | 8 667 154.00 | 9 055 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
CU Autres participations | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
DH Report à nouveau | 370 274.00 | 1 547 251.00 | | 370 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 779.00 | 1 173 023.00 | | 1 306 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 929.00 | 2 919 150.00 | | 1 875 929.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | 506.00 | | 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 710.00 | 183 838.00 | | 190 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 387.00 | 184 344.00 | | 191 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 877.00 | 84 461.00 | | 77 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 423.00 | 4 894 435.00 | | 5 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 306.00 | 784 929.00 | | 907 306.00 |
EA Autres dettes | 59 643.00 | 62 821.00 | | 59 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 586.00 | 503 752.00 | | 449 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 837.00 | 6 330 400.00 | | 6 599 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 154.00 | 9 433 894.00 | | 8 667 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 256 838.00 | | 23 256 838.00 | 23 256 838.00 |
FG Production vendue services | 184 950.00 | | 184 950.00 | 184 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 441 788.00 | | 23 441 788.00 | 23 441 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 536 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 692 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 384 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 419.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 885.00 | 203 582.00 | | 237 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 657.00 | 544 590.00 | | 607 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 972.00 | 22 338 884.00 | | 23 536 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 230 192.00 | 21 165 860.00 | | 22 230 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 779.00 | 1 173 023.00 | | 1 306 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 646.00 | | 26 450.00 | 854 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | 254 718.00 | 22 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 544.00 | | 857 552.00 | 23 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 540 118.00 | 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 117.00 | | 599.00 | 62 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 095.00 | | 4 580.00 | 536 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 434.00 | | 21 271.00 | 256 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 691.00 | 71 821.00 | | 304 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 942.00 | 3 693.00 | | 56 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 750.00 | 68 128.00 | | 247 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 344.00 | 7 043.00 | | 184 344.00 |
6T Sur comptes clients | 33 895.00 | 11 510.00 | 33 896.00 | 33 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 895.00 | 11 510.00 | 33 896.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 240.00 | 18 553.00 | 33 896.00 | 218 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 553.00 | 33 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 424.00 | 5 105 424.00 | | 5 105 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 617.00 | 510 617.00 | | 510 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 586.00 | 54 166.00 | 216 664.00 | 449 586.00 |
UP Prêts | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 485.00 | | 218 485.00 | 218 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 507.00 | 1 591 507.00 | | 1 591 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 332.00 | 3 626 332.00 | | 3 626 332.00 |
VI Groupe et associés | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 452.00 | 5 663 480.00 | 261 972.00 | 5 925 452.00 |
VW T.V.A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 837.00 | 6 204 417.00 | 216 664.00 | 6 599 837.00 |