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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 10 589.00 | 684.00 | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 883.00 | 247 925.00 | 958.00 | 248 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 770.00 | 87 257.00 | 34 514.00 | 121 770.00 |
BF Prêts | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 394.00 | 345 771.00 | 40 623.00 | 386 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 902.00 | | 251 902.00 | 251 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 845.00 | 24 714.00 | 229 131.00 | 253 845.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 685 341.00 | | 685 341.00 | 685 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 207.00 | 24 714.00 | 1 196 493.00 | 1 221 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 601.00 | 370 485.00 | 1 237 116.00 | 1 607 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 908 717.00 | 910 180.00 | | 908 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | -1 463.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 695.00 | 1 047 317.00 | | 1 074 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 276.00 | 34 642.00 | | 35 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 109.00 | | 45 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 931.00 | 81 131.00 | | 79 931.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 2 269.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 421.00 | 163 151.00 | | 162 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 116.00 | 1 210 467.00 | | 1 237 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 421.00 | 163 151.00 | | 162 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 168.00 | | 1 417.00 | 429 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 191.00 | 386 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 191.00 | 370 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | 850.00 | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 278.00 | | 567.00 | 414 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 701.00 | 10 261.00 | 44 191.00 | 379 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 761.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 873.00 | 9 500.00 | 44 191.00 | 369 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 7 735.00 | 4 265.00 | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 7 735.00 | 4 265.00 | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 7 735.00 | 4 265.00 | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UP Prêts | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 253 845.00 | | | 253 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VP Divers | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 431.00 | 288 431.00 | | 288 431.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |