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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 461.00 | 224 550.00 | 911.00 | 225 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 213.00 | 46 535.00 | 6 678.00 | 53 213.00 |
BF Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 763.00 | 280 606.00 | 15 157.00 | 295 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 790.00 | 4 651.00 | 432 138.00 | 436 790.00 |
BZ Autres créances | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 827.00 | 4 651.00 | 933 176.00 | 937 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 590.00 | 285 257.00 | 948 333.00 | 1 233 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 289 948.00 | 277 793.00 | | 289 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 809.00 | 32 155.00 | | 106 809.00 |
DL TOTAL (I) | 535 356.00 | 448 548.00 | | 535 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 740.00 | 70 146.00 | | 66 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 941.00 | 137 705.00 | | 212 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | 139 282.00 | | 128 873.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 15 083.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 976.00 | 362 697.00 | | 412 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 333.00 | 811 244.00 | | 948 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 247.00 | 362 697.00 | | 360 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 288.00 | 8 495.00 | 1 710 783.00 | 1 702 288.00 |
FG Production vendue services | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 162.00 | 8 495.00 | 1 730 658.00 | 1 722 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 2 667.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 10 540.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 11 521.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | -8 855.00 | | 4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 131.00 | 6 323.00 | | 35 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 584.00 | 1 398 740.00 | | 1 760 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 775.00 | 1 366 585.00 | | 1 653 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 809.00 | 32 155.00 | | 106 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 850.00 | | 1 570.00 | 314 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 657.00 | 295 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 278 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 410.00 | | 1 170.00 | 291 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 400.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 992.00 | 5 271.00 | 15 657.00 | 290 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | 1 752.00 | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 719.00 | 5 271.00 | 13 906.00 | 279 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | 4 176.00 | 6 738.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 4 176.00 | 6 738.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 4 176.00 | 6 738.00 | 7 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 941.00 | 212 941.00 | | 212 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 431 208.00 | 431 208.00 | | 431 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 608.00 | 13 879.00 | 52 729.00 | 66 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 686.00 | 471 686.00 | | 471 686.00 |
VW T.V.A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 976.00 | 360 247.00 | 52 729.00 | 412 976.00 |