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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 461.00 | 225 217.00 | 245.00 | 225 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 404.00 | 38 132.00 | 7 271.00 | 45 404.00 |
BF Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 954.00 | 272 871.00 | 15 083.00 | 287 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 605.00 | | 287 605.00 | 287 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 309.00 | 2 708.00 | 322 601.00 | 325 309.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 471 801.00 | | 471 801.00 | 471 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 189.00 | 2 708.00 | 1 120 481.00 | 1 123 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 143.00 | 275 578.00 | 1 135 564.00 | 1 411 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 366 756.00 | 289 948.00 | | 366 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 818.00 | 106 809.00 | | 83 818.00 |
DL TOTAL (I) | 589 175.00 | 535 356.00 | | 589 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 905.00 | 66 740.00 | | 152 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 331.00 | 212 941.00 | | 264 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 343.00 | 128 873.00 | | 85 343.00 |
EA Autres dettes | 43 811.00 | 4 422.00 | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 390.00 | 412 976.00 | | 546 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 564.00 | 948 333.00 | | 1 135 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 587.00 | 360 247.00 | | 507 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 366.00 | | 1 636 366.00 | 1 636 366.00 |
FG Production vendue services | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 917.00 | | 1 644 917.00 | 1 644 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 5 673.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 5 673.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 787.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 787.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 4 886.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 35 131.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 173.00 | 1 760 584.00 | | 1 667 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 355.00 | 1 653 775.00 | | 1 583 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 818.00 | 106 809.00 | | 83 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 763.00 | | 2 908.00 | 295 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 717.00 | 287 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 270 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 674.00 | | 2 908.00 | 278 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 606.00 | 2 981.00 | 10 717.00 | 280 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 085.00 | 2 981.00 | 10 717.00 | 271 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | | 1 943.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | | 1 943.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | | 1 943.00 | 4 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 331.00 | 264 331.00 | | 264 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 322 724.00 | 322 724.00 | | 322 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 772.00 | 113 969.00 | 38 803.00 | 152 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 335.00 | 371 335.00 | | 371 335.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 390.00 | 507 587.00 | 38 803.00 | 546 390.00 |