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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 10 873.00 | 400.00 | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 883.00 | 248 231.00 | 652.00 | 248 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 389.00 | 72 025.00 | 28 364.00 | 100 389.00 |
BF Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 919.00 | 331 129.00 | 32 790.00 | 363 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 551.00 | | 269 551.00 | 269 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 266.00 | 19 126.00 | 283 140.00 | 302 266.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 664 077.00 | | 664 077.00 | 664 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 707.00 | 19 126.00 | 1 245 581.00 | 1 264 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 626.00 | 350 256.00 | 1 278 371.00 | 1 628 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 908 717.00 | 908 717.00 | | 908 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | 27 378.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 579.00 | 1 074 695.00 | | 1 083 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 35 276.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 45 755.00 | | 77 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 213.00 | 79 931.00 | | 79 213.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 459.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 792.00 | 162 421.00 | | 194 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 371.00 | 1 237 116.00 | | 1 278 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 792.00 | 162 421.00 | | 194 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 394.00 | | 2 215.00 | 386 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 363 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 597.00 | 349 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | | 2 215.00 | 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 771.00 | 8 955.00 | 23 597.00 | 345 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 284.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 181.00 | 8 671.00 | 23 597.00 | 335 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 714.00 | 2 654.00 | 8 241.00 | 24 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 714.00 | 2 654.00 | 8 241.00 | 24 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 714.00 | 2 654.00 | 8 241.00 | 24 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 8 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UP Prêts | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VP Divers | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 454.00 | 334 454.00 | | 334 454.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |