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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 734.00 | 232 753.00 | 1 981.00 | 234 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 676.00 | 46 966.00 | 9 710.00 | 56 676.00 |
BF Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 850.00 | 290 992.00 | 23 858.00 | 314 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 880.00 | | 227 880.00 | 227 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 491.00 | 7 213.00 | 369 278.00 | 376 491.00 |
BZ Autres créances | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CF Disponibilités | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 599.00 | 7 213.00 | 787 386.00 | 794 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 450.00 | 298 205.00 | 811 244.00 | 1 109 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 277 793.00 | 508 717.00 | | 277 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 155.00 | 86 806.00 | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 448 548.00 | 734 123.00 | | 448 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 87 402.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 705.00 | 66 666.00 | | 137 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 282.00 | 74 003.00 | | 139 282.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 4 688.00 | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 697.00 | 232 759.00 | | 362 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 244.00 | 966 882.00 | | 811 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 697.00 | 232 759.00 | | 362 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 609.00 | | 1 327 609.00 | 1 327 609.00 |
FG Production vendue services | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 143.00 | | 1 384 143.00 | 1 384 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 25 138.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | 18 909.00 | | 10 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 18 909.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 855.00 | 6 229.00 | | -8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 26 131.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 740.00 | 1 507 117.00 | | 1 398 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 585.00 | 1 420 311.00 | | 1 366 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 155.00 | 86 806.00 | | 32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 652.00 | | 13 015.00 | 342 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 817.00 | 314 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 620.00 | 291 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 030.00 | | 2 000.00 | 329 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 11 015.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 204.00 | 427.00 | 38 639.00 | 329 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 931.00 | 427.00 | 38 639.00 | 317 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 738.00 | 475.00 | | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 475.00 | | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 475.00 | | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 375 921.00 | 375 921.00 | | 375 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VI Groupe et associés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 546.00 | 443 546.00 | | 443 546.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |