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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 734.00 | 232 694.00 | 40.00 | 232 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 296.00 | 85 237.00 | 11 059.00 | 96 296.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 652.00 | 329 204.00 | 13 448.00 | 342 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 275.00 | 6 738.00 | 224 536.00 | 231 275.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 437 182.00 | | 437 182.00 | 437 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 173.00 | 6 738.00 | 953 434.00 | 960 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 825.00 | 335 942.00 | 966 882.00 | 1 302 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 508 717.00 | 908 717.00 | | 508 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 806.00 | 69 631.00 | | 86 806.00 |
DL TOTAL (I) | 734 123.00 | 1 116 947.00 | | 734 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 402.00 | 72 076.00 | | 87 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 108 956.00 | | 66 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 003.00 | 98 654.00 | | 74 003.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 3 419.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 759.00 | 283 106.00 | | 232 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 882.00 | 1 424 054.00 | | 966 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 759.00 | 283 106.00 | | 232 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 733.00 | | | 344 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 342 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 329 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 111.00 | | | 331 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 231.00 | 9 054.00 | 2 081.00 | 322 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 116.00 | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 074.00 | 8 938.00 | 2 081.00 | 311 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 325.00 | 121.00 | 12 708.00 | 19 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | 121.00 | 12 708.00 | 19 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 325.00 | 121.00 | 36 708.00 | 43 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 12 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |
VW T.V.A. | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 759.00 | 232 759.00 | | 232 759.00 |