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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 157.00 | 116.00 | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 734.00 | 232 388.00 | 346.00 | 232 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 377.00 | 78 686.00 | 19 691.00 | 98 377.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 733.00 | 322 231.00 | 22 502.00 | 344 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 444.00 | | 248 444.00 | 248 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 837.00 | 19 325.00 | 379 512.00 | 398 837.00 |
BZ Autres créances | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CF Disponibilités | 733 006.00 | | 733 006.00 | 733 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 877.00 | 19 325.00 | 1 401 552.00 | 1 420 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 609.00 | 341 556.00 | 1 424 054.00 | 1 765 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 908 717.00 | 908 717.00 | | 908 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | 36 262.00 | | 69 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 947.00 | 1 083 579.00 | | 1 116 947.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 076.00 | 35 911.00 | | 72 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | 77 328.00 | | 108 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 79 213.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 2 339.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 106.00 | 194 792.00 | | 283 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 054.00 | 1 278 371.00 | | 1 424 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 106.00 | 194 792.00 | | 283 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 919.00 | | | 363 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 187.00 | 344 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 161.00 | 331 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 272.00 | | | 349 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 129.00 | 9 263.00 | 18 161.00 | 331 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 284.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 256.00 | 8 979.00 | 18 161.00 | 320 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | 5 439.00 | 5 240.00 | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 126.00 | 5 439.00 | 5 240.00 | 19 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 126.00 | 29 439.00 | 5 240.00 | 19 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 398 837.00 | | | 398 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VP Divers | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 775.00 | 441 775.00 | | 441 775.00 |
VW T.V.A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 106.00 | 283 106.00 | | 283 106.00 |