| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 921.00 | 10 879.00 | 16 042.00 | 26 921.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 902.00 | 9 000.00 | 15 902.00 | 24 902.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 777.00 | 469 879.00 | 192 898.00 | 662 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 079.00 | 47 471.00 | 375 608.00 | 423 079.00 |
BZ Autres créances | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 197.00 | | 400 197.00 | 400 197.00 |
CF Disponibilités | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 126.00 | 47 471.00 | 1 273 655.00 | 1 321 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 903.00 | 517 349.00 | 1 466 554.00 | 1 983 903.00 |
CU Autres participations | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 25 266.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 400 007.00 | 349 914.00 | | 400 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 772.00 | 53 071.00 | | 65 772.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 58.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 960 996.00 | 895 026.00 | | 960 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 412.00 | 97 870.00 | | 81 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 871.00 | 735 824.00 | | 321 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | 86 685.00 | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | 50 674.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 991.00 | 1 221 052.00 | | 504 991.00 |
ED (V) | 567.00 | 8 984.00 | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 554.00 | 2 130 592.00 | | 1 466 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 202 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 602 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 225 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 471.00 | |
GE Autres charges | | | 48 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 26.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 26.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 239.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 23 529.00 | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 206.00 | 13 138 321.00 | | 10 712 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 434.00 | 13 085 249.00 | | 10 646 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 772.00 | 53 071.00 | | 65 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 276.00 | 2 223.00 | 6 620.00 | 24 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 2 223.00 | 6 620.00 | 13 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 351.00 | 16 992.00 | 64 359.00 | 81 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 359.00 | 492 037.00 | 577 322.00 | 1 069 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 991.00 | 440 632.00 | 64 359.00 | 504 991.00 |