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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 23 817.00 | 249.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 23 132.00 | 12 405.00 | 35 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 687.00 | 46 949.00 | 166 738.00 | 213 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 202.00 | | 696 202.00 | 696 202.00 |
BZ Autres créances | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
CF Disponibilités | 716 387.00 | | 716 387.00 | 716 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 917.00 | | 1 614 917.00 | 1 614 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 524.00 | 46 949.00 | 1 782 575.00 | 1 829 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 401 386.00 | 474 701.00 | | 401 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | 32 602.00 | | 15 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | 781.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 913 183.00 | 1 003 045.00 | | 913 183.00 |
DP Provisions pour risques | 104 401.00 | 103 642.00 | | 104 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 401.00 | 103 642.00 | | 104 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 881.00 | 248 262.00 | | 600 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 660.00 | 74 279.00 | | 57 660.00 |
EA Autres dettes | 106 376.00 | 26 642.00 | | 106 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 992.00 | 349 183.00 | | 764 992.00 |
ED (V) | | 99.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 575.00 | 1 455 969.00 | | 1 782 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 992.00 | 349 184.00 | | 764 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 335 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 487 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 99 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | 5.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 5.00 | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | 459.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 459.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -454.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 12 286.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 554.00 | 9 159 303.00 | | 8 516 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 026.00 | 9 126 701.00 | | 8 501 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | 32 602.00 | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 345.00 | | 1 342.00 | 212 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | | 1 342.00 | 34 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 161.00 | 5 788.00 | | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 083.00 | 734.00 | | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | 5 054.00 | | 18 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 781.00 | 916.00 | 388.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 916.00 | 388.00 | 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 881.00 | 600 881.00 | | 600 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 696 202.00 | 696 202.00 | | 696 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 027.00 | 171 937.00 | 7 090.00 | 179 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 099.00 | 886 991.00 | 132 108.00 | 1 019 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 992.00 | 764 992.00 | | 764 992.00 |