| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 23 083.00 | 983.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 195.00 | 18 078.00 | 16 117.00 | 34 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 345.00 | 41 161.00 | 171 184.00 | 212 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
BZ Autres créances | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CF Disponibilités | 1 049 475.00 | | 1 049 475.00 | 1 049 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 623.00 | | 1 284 623.00 | 1 284 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 130.00 | 41 161.00 | 1 455 969.00 | 1 497 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 474 701.00 | 465 779.00 | | 474 701.00 |
DH Report à nouveau | | -123 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 132 221.00 | | 32 602.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | 327.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 045.00 | 969 989.00 | | 1 003 045.00 |
DP Provisions pour risques | 103 642.00 | 109 714.00 | | 103 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 642.00 | 109 714.00 | | 103 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 232 677.00 | | 248 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | 110 929.00 | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 26 642.00 | 82 275.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 184.00 | 454 333.00 | | 349 184.00 |
ED (V) | 99.00 | 1 110.00 | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 969.00 | 1 535 145.00 | | 1 455 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 184.00 | 436 833.00 | | 349 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 880 801.00 | | 8 880 801.00 | 8 880 801.00 |
FG Production vendue services | 213 279.00 | | 213 279.00 | 213 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 080.00 | | 9 094 080.00 | 9 094 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 772 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 1 610.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 610.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 310.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 545.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 1 066.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 2 683.00 | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 303.00 | 10 097 150.00 | | 9 159 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 701.00 | 9 964 929.00 | | 9 126 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | 132 221.00 | | 32 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 860.00 | | 8 182.00 | 211 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 128 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 212 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 34 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | 8 182.00 | 30 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 088.00 | 8 047.00 | 4 974.00 | 38 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | 4 813.00 | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 3 234.00 | 4 974.00 | 19 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 459.00 | 5.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 459.00 | 5.00 | 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 367.00 | 229 350.00 | 125 018.00 | 354 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 184.00 | 349 184.00 | | 349 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |