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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 13 457.00 | 10 609.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 324.00 | 18 224.00 | 14 100.00 | 32 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 643.00 | 31 680.00 | 169 963.00 | 201 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 909.00 | | 300 909.00 | 300 909.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 704 201.00 | | 704 201.00 | 704 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 432.00 | | 1 082 432.00 | 1 082 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 075.00 | 31 680.00 | 1 252 395.00 | 1 284 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
DH Report à nouveau | -119 056.00 | -73 554.00 | | -119 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 243.00 | -45 501.00 | | -4 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | 1 071.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 839 069.00 | 842 755.00 | | 839 069.00 |
DP Provisions pour risques | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 355.00 | 47 197.00 | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 028.00 | 310 964.00 | | 224 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 39 969.00 | | 48 185.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | 8 690.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 490.00 | 406 820.00 | | 308 490.00 |
ED (V) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 395.00 | 1 249 575.00 | | 1 252 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 568.00 | 377 586.00 | | 297 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 231 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 545 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 480.00 | |
GE Autres charges | | | 97 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 7 744.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 498.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 8 214.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -470.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | -5 193.00 | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 064.00 | 8 777 715.00 | | 7 673 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 307.00 | 8 823 216.00 | | 7 677 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 243.00 | -45 501.00 | | -4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 236.00 | | 112 847.00 | 90 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 201 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 32 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | 1 707.00 | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | 111 140.00 | 8 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 9 005.00 | 1 440.00 | 24 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 4 813.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 4 192.00 | 1 440.00 | 15 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | 585.00 | 28.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 585.00 | 28.00 | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 003.00 | 3 000.00 | 106 003.00 | 109 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 300 909.00 | 300 909.00 | | 300 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290.00 | 18 368.00 | 10 922.00 | 29 290.00 |
VP Divers | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 418.00 | 381 231.00 | 113 187.00 | 494 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 490.00 | 297 568.00 | 10 922.00 | 308 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |