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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 18 270.00 | 5 796.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 987.00 | 19 818.00 | 11 169.00 | 30 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 860.00 | 38 088.00 | 173 772.00 | 211 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 953.00 | 11 400.00 | 298 553.00 | 309 953.00 |
BZ Autres créances | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
CF Disponibilités | 903 375.00 | | 903 375.00 | 903 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 540.00 | 11 400.00 | 1 355 140.00 | 1 366 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 633.00 | 49 488.00 | 1 535 145.00 | 1 584 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
DH Report à nouveau | -123 299.00 | -119 056.00 | | -123 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 221.00 | -4 243.00 | | 132 221.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 1 628.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 969 989.00 | 839 069.00 | | 969 989.00 |
DP Provisions pour risques | 109 714.00 | 103 480.00 | | 109 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 714.00 | 103 480.00 | | 109 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 29 355.00 | | 10 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 677.00 | 224 028.00 | | 232 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | 48 185.00 | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | 82 275.00 | 6 923.00 | | 82 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 333.00 | 308 490.00 | | 454 333.00 |
ED (V) | 1 110.00 | 1 356.00 | | 1 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 145.00 | 1 252 395.00 | | 1 535 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 833.00 | 297 568.00 | | 436 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 829 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 969 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 267 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610.00 | 28.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 28.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 585.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 585.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -1 557.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | -2 417.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 150.00 | 7 673 064.00 | | 10 097 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 929.00 | 7 677 307.00 | | 9 964 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 221.00 | -4 243.00 | | 132 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 643.00 | | 18 474.00 | 201 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 130 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 211 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 30 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | | 1 754.00 | 32 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 337.00 | | 16 720.00 | 119 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 9 264.00 | 2 856.00 | 31 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 4 813.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 4 450.00 | 2 856.00 | 18 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628.00 | 310.00 | 1 610.00 | 1 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 480.00 | 6 234.00 | | 103 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 108.00 | 6 544.00 | 1 610.00 | 105 108.00 |
UG ‐ Financières | | 6 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 309 953.00 | 194 057.00 | 115 896.00 | 309 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 662.00 | 104 415.00 | 7 247.00 | 111 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 405.00 | 322 522.00 | 250 883.00 | 573 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 833.00 | 436 833.00 | | 436 833.00 |