| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 4 079.00 | 18 487.00 | 22 566.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 12 063.00 | 20 874.00 | 32 937.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 157.00 | 466 142.00 | 204 015.00 | 670 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 191.00 | 123 102.00 | 335 089.00 | 458 191.00 |
BZ Autres créances | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 833 168.00 | | 833 168.00 | 833 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 738.00 | 123 102.00 | 1 402 636.00 | 1 525 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 895.00 | 589 244.00 | 1 606 651.00 | 2 195 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
CU Autres participations | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 465 779.00 | 400 007.00 | | 465 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 554.00 | 65 772.00 | | -73 554.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 256.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 887 785.00 | 960 996.00 | | 887 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 558.00 | 81 412.00 | | 64 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 720.00 | 321 871.00 | | 516 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | 80 127.00 | | 57 591.00 |
EA Autres dettes | 79 829.00 | 21 581.00 | | 79 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 698.00 | 504 991.00 | | 718 698.00 |
ED (V) | 169.00 | 567.00 | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 651.00 | 1 466 554.00 | | 1 606 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 655.00 | 440 632.00 | | 671 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 133 852.00 | | 11 133 852.00 | 11 133 852.00 |
FG Production vendue services | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 891.00 | | 11 446 891.00 | 11 446 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 617 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 471.00 | |
GE Autres charges | | | 33 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 198.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 503.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -503.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849.00 | 19 744.00 | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 433.00 | 10 712 206.00 | | 11 549 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 622 987.00 | 10 646 434.00 | | 11 622 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 554.00 | 65 772.00 | | -73 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 777.00 | | 18 991.00 | 662 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 670 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 879.00 | 22 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | 6 524.00 | 26 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | | 8 767.00 | 24 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 038.00 | | 3 700.00 | 585 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 7 874.00 | 11 611.00 | 19 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 4 079.00 | 10 879.00 | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 795.00 | 732.00 | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 449.00 | 106.00 | 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 471.00 | 80 471.00 | 4 840.00 | 497 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 471.00 | 80 471.00 | 4 840.00 | 497 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 727.00 | 80 920.00 | 4 946.00 | 497 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 471.00 | 4 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
UX Autres créances clients | 458 191.00 | | | 458 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 480.00 | 17 438.00 | 47 042.00 | 64 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VP Divers | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 592.00 | 465 150.00 | 708 442.00 | 1 173 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 698.00 | 671 655.00 | 47 042.00 | 718 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |