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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 51 595.00 | 3 945.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 320.00 | 78 537.00 | 21 782.00 | 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 324.00 | 130 498.00 | 37 826.00 | 168 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 434.00 | 264.00 | 81 170.00 | 81 434.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 967.00 | 264.00 | 424 703.00 | 424 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 290.00 | 130 762.00 | 462 528.00 | 593 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 758.00 | | 2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | 33 422.00 | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 72 023.00 | 44 565.00 | | 72 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 498.00 | 8 256.00 | | 11 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 198.00 | 239 539.00 | | 211 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 62 084.00 | | 67 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 71 690.00 | | 99 274.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 506.00 | 381 676.00 | | 390 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 528.00 | 426 241.00 | | 462 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 157.00 | 377 692.00 | | 385 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 083.00 | | 8 801.00 | 171 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 168 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 155 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | | 8 801.00 | 158 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 817.00 | 10 241.00 | 11 560.00 | 131 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 451.00 | 10 241.00 | 11 560.00 | 131 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491.00 | 6 142.00 | 5 349.00 | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 494.00 | 98 177.00 | 6 317.00 | 104 494.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 886.00 | 384 537.00 | 5 349.00 | 389 886.00 |